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差錯帳處理是支付系統(tǒng)設計中查漏補缺的一環(huán)，那它具體講了些什么呢？一起來看看~

當日反交易

概念簡述

當日反交易是把當日初始憑證下所有后續(xù)業(yè)務登記（包括該初始憑證本身）所產生的賬務流水和會計分錄分錄整套全部抹掉，適用場景特殊，特別是對于批量銷帳類業(yè)務，慎用。

進行反交易處理后，如該初始憑證下存在未銷帳的掛帳憑證，也是不允許對其進行后續(xù)銷帳業(yè)務登記處理的。

業(yè)務校驗規(guī)則

1. 被反交易憑證必須是當前日所產生的；
2. 被反交易憑證以及其后續(xù)其他業(yè)務登記憑證狀態(tài)必須全部是復核通過并處理結束；
3. 已經被隔日沖正過業(yè)務憑證不能被反交易；
4. 已被反交易過的業(yè)務憑證不允許被沖正；
5. 補償校驗，必須通過會計核心業(yè)務校驗：允許對所選擇的憑證進行反交易。

系統(tǒng)數(shù)據反映

• 源帳戶指所有分錄所對應的帳戶，源金額指所對應的發(fā)生額；
• 會計平臺中借貸方均為空，發(fā)生額為 0 ；
• 不需要同步對帳中心流水；
• 不產生新的賬務流水，只在原流水上做抹賬標記并反向更新帳戶余額，被抹賬的分錄所對應的賬務流水至少對前臺用戶不可見；
• 不產生新的紅、藍字分錄；
• 對于紅字或打上抹賬標志的賬務流水以及分錄都不做更新。

注：不需要同步對賬中心流水

舉例：反交易是針對整套業(yè)務（依據原始業(yè)務憑證）進行反交易，僅限于整套都是當日的業(yè)務（可以包含當日正常和登記以及當日后續(xù)單邊抹賬產生的分錄），反交易成功后賬戶明細和分錄都將不體現(xiàn)，但記錄反交易日志。

憑證詳細信息：

分錄查詢：

分錄信息：

當日單邊抹賬

概念簡述

• 針對當日復核通過并處理結束，而由于登記錯誤部分記賬操作是錯誤的，可以針對所產生的分錄進行當日單邊抹賬處理。
• 可對當日憑證做多次單邊抹賬處理，所達到的目的是將被抹賬的分錄所對應的款項轉至指定的正確目標戶，該憑證產生藍字分錄；允許多對多抹賬，但方向必須一致。

業(yè)務校驗規(guī)則

1. 必須是單邊抹賬，即只能抹借貸一方，并且至少有一條被抹分錄和目標戶信息；
2. 被抹賬分錄必須是當日所產生的；
3. 被抹賬分錄必須歸屬于同一業(yè)務憑證；
4. 被抹賬分錄業(yè)務代碼必須一致；
5. 被抹賬分錄所屬的業(yè)務憑證狀態(tài)必須是復核通過并處理結束；
6. 被抹賬分錄所屬的原始業(yè)務憑證及其后續(xù)業(yè)務登記憑證不能已被隔日沖正過；
7. 被抹賬分錄所屬的原始業(yè)務憑證不能已被反交易；
8. 所抹賬的分錄必須與目標戶所產生的藍字分錄方向一致；
9. 所抹賬的分錄總額必須與目標戶所產生的藍字分錄總額一致；
10. 紅字分錄不允許被抹賬；
11. 已抹賬的分錄不允許被抹賬；
12. 補償校驗，必須通過會計核心業(yè)務校驗：允許對所選擇的分錄進行當日單邊抹賬。

系統(tǒng)數(shù)據反映

注：

1. 源帳戶指被抹賬分錄所對應的帳戶，源金額指所對應的發(fā)生額；
2. 目標帳戶指所指定的目標戶，目標金額指指定的發(fā)生額；
3. 會計平臺中借/貸方只顯示單邊帳戶信息；
4. 不需要同步對帳中心流水；
5. 由于不產生紅字賬務流水，只在原流水上做抹賬標記并反向更新帳戶余額，被抹賬的分錄所對應的賬務流水至少對前臺用戶不可見；
6. 藍字(目標戶)所新產生的賬務流水以及會計分錄的業(yè)務代碼與被抹賬分錄的業(yè)務代碼保持一致；
7. 藍字分錄的方向根據所抹賬分錄的方向一致。

注中注：不需要同步對賬中心流水

舉例：

• 可根據業(yè)務登記中的初始憑證流水號選擇原始數(shù)據（成套分錄）進行單邊抹賬，對于分錄級別的重復單邊抹賬，系統(tǒng)報錯，不允許操作，單邊抹賬本身也產生業(yè)務憑證。
• 只允許針對當日的分錄進行當日的單邊抹賬操作；
• 單邊抹賬是把選擇要抹賬的業(yè)務流水設置成刪除，然后新增藍字同向的新業(yè)務流水，操作上類似于沖正業(yè)務，可以選擇需要進行單邊抹賬的業(yè)務流水，然后新增新的同方向的業(yè)務流水；

憑證詳細信息：

分錄查詢：

分錄信息：

隔日沖正

概念簡述

所達到業(yè)務目的同當日單邊抹賬業(yè)務登記行為，不同的是必須在T日后方可對T日的分錄進行沖正；可對T日憑證做多次沖正處理，所達到的目的是將被抹賬的分錄所對應的款項轉至指定的正確目標戶，該憑證產生紅、藍字分錄。允許多對多沖正，但方向必須一致。

業(yè)務校驗規(guī)則

1. 必須是單邊沖正，即只能沖正借貸一方，并且至少有一條被沖正分錄和目標戶信息；
2. 被沖正分錄必須是當前日所產生的；
3. 被沖正分錄必須歸屬于同一業(yè)務憑證；
4. 被沖正分錄業(yè)務代碼必須一致；
5. 被沖正分錄所屬的業(yè)務憑證狀態(tài)必須是復核通過并處理結束；
6. 被沖正分錄所屬的原始業(yè)務憑證不能已被反交易；
7. 所沖正的分錄必須與目標戶所產生的藍字分錄方向一致；
8. 所沖正的分錄總額必須與目標戶所產生的藍字分錄總額一致；
9. 紅字分錄不允許被沖正；
10. 已被抹賬的分錄不允許被沖正；
11. 已被沖正的分錄不允許被沖正；
12. 補償校驗，必須通過會計核心業(yè)務校驗：允許對所選擇的分錄進行隔日沖正。

系統(tǒng)數(shù)據反映

注：

1. 源帳戶指被沖正分錄所對應的帳戶，源金額指所對應的發(fā)生額；
2. 目標帳戶指所指定的目標戶，目標金額指指定的發(fā)生額；
3. 會計平臺中借/貸方只顯示單邊帳戶信息；
4. 不需要同步對帳中心流水；
5. 產生紅字賬務流水，前臺用戶可見；
6. 紅、藍字所新產生的賬務流水以及會計分錄的業(yè)務代碼與被沖正分錄的業(yè)務代碼保持一致；
7. 紅、藍字分錄的方向根據被沖正分錄的方向一致。

注中注：不需要同步對帳中心流水

舉例：

憑證詳細信息

分錄查詢

分錄信息

實戰(zhàn)舉例（反交易、當日單邊抹賬、隔日沖正）

作者：支付學院，公眾號：pingxxpi

本文由 @?支付學院 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產品經理。未經許可，禁止轉載

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議