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本篇文章對(duì)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)的設(shè)計(jì)流程進(jìn)行了分析梳理，圍繞其設(shè)計(jì)思路和具體系統(tǒng)項(xiàng)目進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明。

一、背景和案例介紹

1. 背景

在大數(shù)據(jù)背景下，為了實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的資源共享，可以避免財(cái)務(wù)工作人員的重復(fù)勞動(dòng)，提高財(cái)務(wù)工作的效率；企業(yè)迫切實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)融為一體，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的基礎(chǔ)資料共享，業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞；通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)，自動(dòng)生成憑證徹底擺脫手工記賬；業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，極大的減少工作量，有效提高工作效率，且避免數(shù)據(jù)遺漏；業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與決策提供更全面、有效、及時(shí)的數(shù)據(jù)信息。

2. 案例

福建制造公司是在香港上市的中國(guó)企業(yè)，總部在福建，有廈門(mén)制造工廠、深圳制造工廠和越南工廠，每家工廠自產(chǎn)自銷(xiāo)，自負(fù)盈虧。

根據(jù)總部財(cái)務(wù)部的要求，福建制造公司按利潤(rùn)中心考核建立集團(tuán)內(nèi)部管理賬，即越南工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算（管理核算體系、越南工廠賬簿）、廈門(mén)制造工廠與深圳制造工廠作為一個(gè)利潤(rùn)中心獨(dú)立核算（管理核算體系，中國(guó)工廠賬簿）；以及按上市法人整體建立符合中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的兩套對(duì)外財(cái)務(wù)賬（法人核算體系，福建制造公司中國(guó)準(zhǔn)則賬簿和福建制造公司香港準(zhǔn)則賬簿）。

2020年3月，廈門(mén)制造工廠發(fā)生以下業(yè)務(wù)：

1）編號(hào)為CG001的采購(gòu)入庫(kù)單，其業(yè)務(wù)類(lèi)型為“標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)”，供應(yīng)商為“瑞幸咖啡”向廈門(mén)制造工廠供應(yīng)1000pcs的咖啡，單價(jià)20元，合計(jì)金額為20000元（不含稅，忽略稅額）。

2）編號(hào)為CG002的，其業(yè)務(wù)類(lèi)型為“費(fèi)用采購(gòu)”，供應(yīng)商“辦公用品供應(yīng)商”向廈門(mén)制造工廠供應(yīng)1000pcs的辦公用品，單價(jià)10元，合計(jì)金額為10000元（不含稅，忽略稅額），采購(gòu)部門(mén)為部門(mén)屬性為“管理”的行政部，。

3）編號(hào)為CG003的，其業(yè)務(wù)類(lèi)型為“費(fèi)用采購(gòu)”，供應(yīng)商“廣告供應(yīng)商”向廈門(mén)制造工廠供應(yīng)1000pcs的宣傳材料，單價(jià)5元，合計(jì)金額為5000元（不含稅，忽略稅額），采購(gòu)部門(mén)為部門(mén)屬性為“銷(xiāo)售”的營(yíng)銷(xiāo)部，。

財(cái)務(wù)通過(guò)配置憑證模板將以上業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證。

二、智能會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)計(jì)思路和目標(biāo)

1. 智能會(huì)計(jì)平臺(tái)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)提供的自動(dòng)生成憑證的工具，基本實(shí)現(xiàn)方式是根據(jù)定義好的憑證模板，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)生成財(cái)務(wù)記賬所需的會(huì)計(jì)憑證。
2. 通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與總賬的集成，建立數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化
3. 系統(tǒng)即時(shí)獲取業(yè)務(wù)單據(jù)、自動(dòng)讀取憑證模板，自動(dòng)生憑證、定時(shí)生成憑證
4. 根據(jù)賬簿的核算規(guī)則自動(dòng)轉(zhuǎn)換/取數(shù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)單據(jù)在不同賬簿下的核算工作。

三、智能會(huì)計(jì)平臺(tái)與其他系統(tǒng)接口

1. 業(yè)務(wù)系統(tǒng)的任意單據(jù)只要配置了憑證模板，即可通過(guò)智能會(huì)計(jì)平臺(tái)生成憑證。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化
2. 智能會(huì)計(jì)平臺(tái)能夠即時(shí)獲取業(yè)務(wù)單據(jù)的信息，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)隨時(shí)發(fā)生、財(cái)務(wù)實(shí)時(shí)核算的管理訴求。

四、憑證模板介紹

憑證模板用于設(shè)置憑證各要素的取值規(guī)則，如憑證日期、憑證字、摘要、科目、借貸方向及金額等。

1. 業(yè)務(wù)分類(lèi)

可以理解為對(duì)單據(jù)的業(yè)務(wù)細(xì)分，不同的業(yè)務(wù)分類(lèi)可以設(shè)置不同的模板分錄。單據(jù)上的表頭字段均可以作為業(yè)務(wù)分類(lèi)的判斷依據(jù)（注意不僅僅是單據(jù)類(lèi)型字段）。通過(guò)業(yè)務(wù)分類(lèi)，可以覆蓋一種來(lái)源單據(jù)承載的多種應(yīng)用場(chǎng)景。

舉例說(shuō)明：采購(gòu)入庫(kù)單的單據(jù)類(lèi)型中的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)和費(fèi)用采購(gòu)，兩種單據(jù)類(lèi)型賬務(wù)處理不同，那么在設(shè)置憑證模板時(shí)應(yīng)該設(shè)置兩個(gè)業(yè)務(wù)分類(lèi)，一個(gè)業(yè)務(wù)分類(lèi)的單據(jù)類(lèi)型=【標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)】，一個(gè)業(yè)務(wù)分類(lèi)的單據(jù)類(lèi)型=【費(fèi)用采購(gòu)】，兩個(gè)業(yè)務(wù)分類(lèi)所對(duì)應(yīng)的模板分錄是不同的。單據(jù)生成憑證時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷滿(mǎn)足哪個(gè)業(yè)務(wù)分類(lèi)從而生成對(duì)應(yīng)的分錄，例如：

1）標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)的分錄

2）費(fèi)用采購(gòu)的分錄

2. 核算項(xiàng)目

核算項(xiàng)目用于定義科目需要輔助核算的維度，比如客戶(hù)、供應(yīng)商等基礎(chǔ)資料可以作為科目的輔助核算。其可定義憑證分錄行對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目的來(lái)源字段，或固定值。

例如，采購(gòu)入庫(kù)單憑證模板的分錄，“應(yīng)付賬款”以【供應(yīng)商】作為輔助核算，則可取值采購(gòu)入庫(kù)單的【供應(yīng)商】字段，或取固定值“瑞幸咖啡”。

3. 金額（含原幣金額、本位幣金額）

用于模板分錄的金額設(shè)置取業(yè)務(wù)單據(jù)的金額字段。

4. 分錄行生成條件

可以理解為生成該行分錄的前提條件；為空則表示無(wú)條件生成；單據(jù)上的所有字段均可以作為分錄行生成條件的判斷依據(jù)。

舉例說(shuō)明：采購(gòu)入庫(kù)單——【費(fèi)用采購(gòu)】業(yè)務(wù)類(lèi)型，業(yè)務(wù)單據(jù)上的業(yè)務(wù)部門(mén)的不同部門(mén)屬性，計(jì)入費(fèi)用在賬務(wù)處理時(shí)要求進(jìn)不同的科目，”管理”屬性的部門(mén)則進(jìn)管理費(fèi)用科目；”銷(xiāo)售”屬性的部門(mén)則進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用科目；那么在設(shè)置憑證模板時(shí)就應(yīng)該這么設(shè)置：一條分錄的借管理費(fèi)用，分錄行生成條件是“部門(mén)屬性=【管理】”，另一條分錄是借銷(xiāo)售費(fèi)用，分錄行生成條件是“部門(mén)屬性=【銷(xiāo)售】”。單據(jù)生成憑證是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷滿(mǎn)足哪個(gè)分錄行生成條件從而生成對(duì)應(yīng)的分錄。

五、憑證生成過(guò)程

業(yè)務(wù)單據(jù)一對(duì)一生成業(yè)務(wù)憑證，業(yè)務(wù)憑證一對(duì)一或匯總生成總賬憑證。

業(yè)務(wù)憑證把業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，詳細(xì)記錄每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)信息，確保財(cái)務(wù)分析可追溯。

六、多核算體系多賬簿下的單據(jù)與憑證

對(duì)某張業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證時(shí)根據(jù)賬簿讀取對(duì)應(yīng)核算體系和會(huì)計(jì)政策下的核算值，支持多核算體系、多會(huì)計(jì)政策、多賬簿的應(yīng)用。

七、自動(dòng)記賬

單據(jù)審核自動(dòng)生成憑證：在單據(jù)審核時(shí)自動(dòng)檢索是否存在已經(jīng)啟用的憑證自動(dòng)生成方案，系統(tǒng)按照方案中設(shè)置的執(zhí)行方式和總賬憑證匯總方式進(jìn)行憑證生成處理。

定時(shí)生成憑證：按照用戶(hù)設(shè)置的方案定時(shí)執(zhí)行憑證生成，處理邏輯同標(biāo)準(zhǔn)憑證生成功能。

八、憑證結(jié)果

結(jié)合案例，憑證按單一對(duì)一生成憑證，憑證生成結(jié)果，如下圖：

本文由 @棟哥哥 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

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