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本文以淘寶、天貓、拼多多的貨款賬戶為主，整理了單據(jù)、賬戶等相關(guān)知識，希望內(nèi)容對你有幫助。

背景說明：最近正好自己有需要，以淘寶、天貓和拼多多的貨款賬戶為主，系統(tǒng)整理了貨款賬戶，有助于梳理和輸出。如有錯誤之處，歡迎不吝賜教~~~

1. 單據(jù)

1.1 訂單

一筆訂單與對賬相關(guān)的字段有：創(chuàng)建時間、訂單號、訂單金額、退款金額、技術(shù)服務(wù)費、交易狀態(tài)、完成/關(guān)閉時間、結(jié)算給賣家的金額。

訂單金額：包含買家實付款、紅包抵扣、平臺優(yōu)惠折算等。

退款金額：包括買家申請退款金額、優(yōu)惠退款金額等。

貨款結(jié)算：結(jié)算給賣家的金額，即貨款結(jié)算金額=訂單金額-退款金額(售中+售后)。

當賣家確認收貨，交易成功：

1. 若已繳納保證金，貨款結(jié)算到“可用賬戶”，收支類型為“交易收入”；
2. 若未繳納保證金，貨款先凍結(jié)到“不可用賬戶”，凍結(jié)原因為“未繳納保證金售后期內(nèi)凍結(jié)”；15天屆滿/售后完成，貨款解凍并結(jié)算到“可用賬戶”，收支類型為“交易收入”。

當買家退款成功，交易關(guān)閉：若貨款結(jié)算金額大于0，貨款結(jié)算到“可用賬戶”；否則不結(jié)算。

技術(shù)服務(wù)費：

若貨款結(jié)算金額大于0，貨款結(jié)算到“可用賬戶”時，向可用賬戶收取“技術(shù)服務(wù)費”。否則交易關(guān)閉時，向可用賬戶收取“技術(shù)服務(wù)費”。

訂單統(tǒng)計

按“訂單創(chuàng)建時間”統(tǒng)計以下字段：

• 創(chuàng)建訂單：全部訂單的金額、筆數(shù)
• 未付款訂單：未付款訂單的金額、筆數(shù)
• 已付款訂單：付款成功訂單的金額、筆數(shù)
• 實收金額：已結(jié)算到“可用賬戶”的貨款
• 商家優(yōu)惠：交易扣減的商家優(yōu)惠活動匯總
• 退款訂單：有(售中+售后)退款成功的訂單的退款金額、筆數(shù)
• 待收款金額：待發(fā)貨、待收貨、貨款“未繳納保證金售后期內(nèi)凍結(jié)”的訂單的金額、筆數(shù)

創(chuàng)建訂單=未付款訂單+已付款訂單

已付款訂單-退款訂單+商家優(yōu)惠=實收金額+待收款金額

1.2 退款單

一筆退款單與對賬相關(guān)的字段有：退款創(chuàng)建時間、訂單創(chuàng)建時間、售中/售后、退款單號、訂單號、退款金額、退款狀態(tài)、完成/關(guān)閉時間。

售中退款：交易成功/關(guān)閉時結(jié)算，詳見“訂單”部分。

售后退款：售后完成時結(jié)算。

• 若已繳納保證金，退款結(jié)算到“可用賬戶”，收支類型為“退款”。
• 若未繳納保證金，先解凍“不可用賬戶”中對應(yīng)的明細，解凍原因為“售后完成(退款單號XXXX)”；若此時貨款結(jié)算金額大于0，將解凍并結(jié)算到“可用賬戶”中，收支類型為“交易收入”，若等于0則不結(jié)算。

1.3 提現(xiàn)單

一筆提現(xiàn)單有以下字段：申請時間、提現(xiàn)單號、到賬賬戶、提現(xiàn)金額、提現(xiàn)狀態(tài)、備注。

提現(xiàn)狀態(tài)：提現(xiàn)中、提現(xiàn)成功、提現(xiàn)失敗。

申請?zhí)岈F(xiàn)：提現(xiàn)金額凍結(jié)到“不可用賬戶”，凍結(jié)原因為“提現(xiàn)中凍結(jié)”；

• 提現(xiàn)成功：解凍并打款到到賬賬戶，解凍原因為“提現(xiàn)成功”；
• 提現(xiàn)失?。航鈨霾⒎颠€至“可用賬戶”，解凍原因為“提現(xiàn)失敗”。

2. 賬戶

2.1 可用賬戶

可用余額

收支明細：

一條收支明細有以下字段：入賬時間、業(yè)務(wù)單號、收支類型、資金流向(收入/支出)、收支金額、備注。

收支類型：

• 收入：交易收入、保證金轉(zhuǎn)入、提現(xiàn)失敗等。
• 支出：技術(shù)服務(wù)費、退款、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)出至保證金等。

業(yè)務(wù)單號：訂單號、提現(xiàn)單號。

2.2 不可用賬戶

不可用金額

凍結(jié)明細：

• 一條凍結(jié)明細有以下字段：凍結(jié)/解凍時間、類型(凍結(jié)/解凍)、業(yè)務(wù)單號、凍結(jié)原因、解凍原因、金額。
• 業(yè)務(wù)單號：訂單號、提現(xiàn)單號。
• 凍結(jié)原因：未繳納保證金售后期內(nèi)凍結(jié)、提現(xiàn)中凍結(jié)等。
• 解凍原因：未繳納保證金售后期屆滿、售后完成(退款單號XXXXXXX)、提現(xiàn)成功、提現(xiàn)失敗等。

2.3 保證金

店鋪保證金的作用：“可用賬戶”發(fā)生退款或其它扣款時，若賬戶余額不足，將自動從店鋪保證金賬戶扣款。

保證金金額

保證金明細：

• 一條保證金明細有以下字段：變動時間、交易單號、訂單號、保證金類型、變動類型、變動金額。
• 保證金類型：店鋪保證金等。
• 變動類型：充值、轉(zhuǎn)出至可用賬戶、可用賬戶轉(zhuǎn)入。

2.4 貨款對賬單

• 以天或月為維度，按入賬時間，匯總“可用賬戶”的收支明細。
• 一條匯總有以下字段：日期、收入金額、收入筆數(shù)、支出金額、支出筆數(shù)、期初余額、期末余額。

結(jié)論：交易成功/關(guān)閉，且未繳納保證金時需售后期關(guān)閉，方可結(jié)算到可用賬戶，以此為核心思想，可順利梳理該邏輯。如有錯誤之處，歡迎不吝賜教~~~

本文由 @parachut 原創(chuàng)發(fā)布于人人都是產(chǎn)品經(jīng)理。未經(jīng)許可，禁止轉(zhuǎn)載

題圖來自Unsplash，基于CC0協(xié)議