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FMS財務(wù)系統(tǒng)收支結(jié)算總結(jié)

鍋鍋

2020-06-16

1 評論 12750 瀏覽 113 收藏

11 分鐘

本文按照FMS收支結(jié)算劃分，結(jié)算流程分類及各系統(tǒng)交互，財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)算基礎(chǔ)能力，收支結(jié)算整體結(jié)構(gòu)的順序來依次介紹，總結(jié)財務(wù)系統(tǒng)收支結(jié)算的結(jié)構(gòu)，和一些作者的個人思考，希望能給大家?guī)韼椭?/p>

1. 概覽

開始前，有必要說說看我對收支結(jié)算的理解，我認為財務(wù)收支結(jié)算是負責集團資金流轉(zhuǎn)在系統(tǒng)中信息流的體現(xiàn)，一方連接著事務(wù)或者商品存貨的變化，另一方則連接著集團資金賬戶中實際存款的變化。而整個系統(tǒng)的目的就是能達到信息流，資金流，貨物流的統(tǒng)一。

接下來我將按照FMS收支結(jié)算劃分，結(jié)算流程分類及各系統(tǒng)交互，財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)算基礎(chǔ)能力，收支結(jié)算整體結(jié)構(gòu)的順序來依次介紹，回顧收支結(jié)算的結(jié)構(gòu)及本人的思考，不會展開太多細節(jié)。

2. 收支結(jié)算劃分

結(jié)算可以根據(jù)對象劃分為門店結(jié)算，供應(yīng)商結(jié)算，客戶結(jié)算等等；根據(jù)流程類型可以劃分業(yè)務(wù)請款結(jié)算，余額提現(xiàn)結(jié)算，對賬計費類結(jié)算；按照性質(zhì)可以劃分為事務(wù)性和交易性；其中事務(wù)性在集團特指審批中申請的各種付款信息，交易則包括集團交易鏈和供應(yīng)鏈發(fā)生的各項業(yè)務(wù)。

交易性收支結(jié)算包括了兩部分，分別為應(yīng)收和應(yīng)付；

應(yīng)收：對于電商平臺，應(yīng)收的主要來源于銷售訂單，同時由于集團擁有龐大的門店加盟群體，因此門店的費用也在集團應(yīng)收中占有一定比例，除此之外還包括集團向外部提供技術(shù)支持等服務(wù)的合同應(yīng)收款，以及一些交易產(chǎn)生的傭金，信貸費用等等。
應(yīng)付：供應(yīng)商貨款占據(jù)著集團交易應(yīng)付賬款的頭把交椅，門店的結(jié)算款緊隨其后，二者占據(jù)了應(yīng)付賬款的大半江山；除此之外還有通過工單審批流轉(zhuǎn)到財務(wù)的各類申請款（審批在前文已劃分到事務(wù)性收支當中），還有一些提現(xiàn)及售后理賠。

3. 流程分類及系統(tǒng)交互

財務(wù)系統(tǒng)針對集團各項應(yīng)付賬款有三種處理流程：

3.1 業(yè)務(wù)請款類

第一類：以采購貨款為代表的業(yè)務(wù)請款流程，特點是流程參與系統(tǒng)少，業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)起申請，審批系統(tǒng)審核（或者財務(wù)系統(tǒng)審核），財務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行打款并入賬。

以采購請款為例，流程如下：

由于目前系統(tǒng)未能實現(xiàn)供應(yīng)商進項發(fā)票與入庫單匹配，采購貨款的申請也沒有完全的按照發(fā)票金額的申請，在這個流程中，采購系統(tǒng)做了很多流程前期的工作，比如確定請款金額；審批流分擔了業(yè)務(wù)和財務(wù)審核的工作，而最后由負責貨款的財務(wù)負責排款（當日要付款的供應(yīng)商，按照到票金額安排）并由出納人員負責后面的付款操作。

3.2 余額提現(xiàn)類

第二類：以SAAS提現(xiàn)為代表的余額提現(xiàn)流程，特點是引入了金融支付平臺的賬戶系統(tǒng)，整個流程中，由業(yè)務(wù)前端負責請款金額，賬戶系統(tǒng)負責余額管理，財務(wù)系統(tǒng)負責審核及入賬，支付平臺或者財務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行付款動作。

以SAAS提現(xiàn)為例，流程如下：

目前這個套提現(xiàn)流程，是我認為較為正規(guī)的流程，門店洗美業(yè)務(wù)的結(jié)算也使用了這套類似的流程，各個系統(tǒng)分工合作專注自己專業(yè)的部分，權(quán)責劃分清晰，相信未來會由越來越多的業(yè)務(wù)使用這套流程。

3.3 對賬結(jié)算類

第三類：以門店結(jié)算為代表的對賬結(jié)算；結(jié)算流程從訂單完成開始，覆蓋了訂單的應(yīng)收付對賬，門店的管控對賬，財務(wù)的收付款等步驟。由于門店與集團往來繁雜，因此還會牽扯到信貸等系統(tǒng)，導(dǎo)致了單次結(jié)算的費用項會非常多。

結(jié)算的費用項如下圖：

門店結(jié)算流程如下：由于結(jié)算的功能細節(jié)多，如果都體現(xiàn)在一個流程圖會導(dǎo)致流程圖邊變得復(fù)雜艱澀，因此下面的流程圖著重展示系統(tǒng)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)及參與對象的重要工作，省去各個系統(tǒng)內(nèi)部的功能操作。

總得來說門店結(jié)算主要包含了訂單計費和門店得費用，兩者匯總軋差得到一個最終得結(jié)算金額。用到的系統(tǒng)模塊較多，光財務(wù)系統(tǒng)就用到了對賬模塊，收付款模塊，工廠店費用模塊，進項發(fā)票管理模塊還包括門店及信貸的各個模塊某些費用票還需要自加工加邏輯計算，因此導(dǎo)致了結(jié)算的流程也較為復(fù)雜。

以上介紹了目前財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部關(guān)于結(jié)算的三種方式：采購貨款類的業(yè)務(wù)請款流程，SAAS類的余額提現(xiàn)流程，以及門店業(yè)務(wù)的對賬結(jié)算流程。這些基本構(gòu)成了目前FMS的結(jié)算流程，支撐著集團的各項資金業(yè)務(wù)。但是當前還有部分結(jié)算沒有收到FMS系統(tǒng)內(nèi)部，這部分可能需要之后的清結(jié)算一并對接過去。

4. 財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)算基礎(chǔ)

財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)算基礎(chǔ)能力包括業(yè)務(wù)對賬，資金對賬和資金支付，業(yè)務(wù)對賬在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部是一個單獨的模塊，負責計算每個訂單的應(yīng)收應(yīng)付并向門店輸出業(yè)務(wù)對賬單，方便進入后期結(jié)算流程。

功能上包括計費規(guī)則的配置和基礎(chǔ)設(shè)置，這一塊也是整個門店結(jié)算的精華所在，為后面的結(jié)算流程提供了訂單的數(shù)據(jù)支撐，但是內(nèi)容太多，不在這里展開了。資金對賬包括資金解析和資金對賬，由資金管理平臺和財務(wù)系統(tǒng)共同協(xié)作完成，細節(jié)同樣繁瑣，這些細節(jié)對觀看此分享的人不會有進一步的幫助，如果對資金對賬感興趣的朋友可以從文末的鏈接跳轉(zhuǎn)查看。

下面介紹目前財務(wù)系統(tǒng)支持的資金支付部分。

財務(wù)系統(tǒng)支持現(xiàn)金，銀行票據(jù)，手工，銀企直連四種執(zhí)行付款的操作；其中“現(xiàn)金支付”基本上只會出現(xiàn)在事務(wù)性的工單審批付款中，銀行票據(jù)目前也只是用于采購貨款的支付中；手工付款和銀企直聯(lián)的付款覆蓋的業(yè)務(wù)面較為廣泛，且理論上支持銀企直連付款的業(yè)務(wù)單據(jù)同樣支持手工付款，反之亦然。

這里提一下銀企直連付款，首先當前的銀企直連對接方式為中臺式對接，匯總前面待處理數(shù)據(jù)統(tǒng)一審核，推送金蝶K3執(zhí)行付款操作。

示圖如下：