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應付應收到期日時，該如何避免回款混亂，讓企業有計劃地管理這一過程呢？本篇文章作者將分享對應的到期日管理方式，以便解決不同的到期日結算問題，希望本篇文章能對你有所幫助。

一、概述

在ERP系統中，無論是企業與客戶之間，還是企業與供應商之間，所產生的應收與應付，很多時候都不是立即結算的，而是走一個賬期的形式，也就是傳統意義上的“賒賬”。

而對于企業來說，為避免回款混亂，以及有計劃的向供應商支付款項，就需要每一筆應收賬、應付賬，都有對應的應收/應付期限，也就是本文所說的“到期日”。

根據這個到期日，系統可自動生成一個收款、付款計劃，再加上提前提醒功能，就可幫助企業有秩序、有計劃的管理資金的應收應付業務。

對于到期日的確定，有2個重要的因素：一個是業務日期的選取、一個是到期日的確認方式。

關于“業務日期”的定義，可視實際業務決定，選取訂單日期、應收/付單業務日期、發貨日期、確認收貨日期等都是可以的。

二、到期日確認方式

本文我將拿ERP龍頭：金蝶軟件中目前支持的幾種到期日確認方式來講解：

• 交易日：即業務發生當天。
• X天后：業務發生X天后。
• 月結：以一個月為范圍，當月任意一天發生的業務，都能固定在某一個月中的某一天回款。
• 固定日：也是以一個月為范圍，可設多個固定日，根據業務發生的日期，按照一定規則匹配到某個固定日。
• 季度：設定每個季度的固定日。

下面針對每一種方式，詳細闡述。

1. 交易日

即業務發生當天就需要回款，到期日是業務發生當天。

使用場景舉例：

客戶A的貨物是貨到付款，今日發貨，預計今日能到，今日就要付貨款。

2. X天后

即交易后，X天后需回款。

1）不勾選月底

到期日 = 業務日期 + 月數 + 天數

下圖示例中，假設業務日期是2月10日，那么到期日是2月的下個月，即3月的10號，再加5天，即到期日是3月15日。

使用場景示例：

企業不希望回款周期太久，規定出貨后3天內就要回款，則設置月數為0，天數為3 。

客戶A的賬都允許賒賬約一個半月，則設置月數為1，天數為15 。

2）勾選月底

到期日 = ?。I務日期+月數+天數）所在月份的最后一天 – 距離月底天數

下圖示例中，假設業務日期是2月10日：

那么到期日為3月28日，計算過程為：

使用場景示例：

客戶A的賬都允許跨1個月，只要在次月月底前回款就行，又由于財務月底做賬，因此需要再提前3天，方便財務核對貨款，則設置月數1，天數0，距離月底天數3 。

3. 月結

1）不勾選月底

到期日 = （賬單結算日 + 月數）所在月份的最后一天 + 天數

“賬單結算日”是用來確定每張賬單的結算日的，它定義的是一個范圍內的所有單據，都是使用同一個日期（也就是結算日）來作為計算到期日的業務日期。

PS：賬單結算日只能輸入1-31的整數，若輸入的是31，則默認為當月最后一天。

如賬單結算日是31天，即每個月的1號到月底發生的業務，賬單結算日都是當月月底。

如賬單結算日是25天，即上月26日到本月25間的所有單據，賬單結算日都是本月25號。

下圖示例中，假設業務日期是6月26日：

那么到期日為9月5日，計算過程為：

使用場景示例：

使用較多的都是月結31天，即希望本月發生的業務，都是下個月月底回款，則設置賬單結算日為31，月數1，天數0 。

2）勾選月底

到期日 = （（賬單結算日 + 月數）所在月份的最后一天 + 天數）所在月份的最后一天 – 距離月底天數

即在不勾選月底的基礎上，再取計算結果的月底最后一天，減去距離月底天數。

下圖示例中，假設業務日期是6月26日：

那么到期日為9月27日，計算過程為：

使用場景示例：

同樣是月結31天， 若希望預留3天財務做賬，則可設置賬單結算日為31，月數1，天數0，距離月底天數3 。

4. 固定日

1）按向后匹配

到期日 = （業務日期 + 月數 + 天數）所在日期，向后找最近的一個固定日

下圖示例中，假設業務日期是6月26日：

那么到期日為8月5，計算過程為：

2）按區間匹配

到期日 = （業務日期 + 月數 + 天數）所在日期所處的區間設定的固定日

下圖示例中，假設業務日期是6月26日：

那么到期日為8月6日，計算過程為：

5. 季度

到期日 = 業務日期所在季度設定的固定日

此方式也可支持“年結”的形式，設置每個季度的固定日都是12月31日即可。

三、多到期日設置標準（按金額/按比例）

以上我們了解了常用的幾種到期日確定方式，使用這幾種方式，可設置出我們各種各樣需要的結算類型。

而對于同一個結算類型來說，如果涉及到多個到期日，還可設定到了每個到期日是需要結算賬單的一定比例，還是固定的一個金額。

舉個例子，我們希望客戶在一個月內發生的業務，下個月月底之前要先給貨款的30%，剩下的70%可以再延一個月結算。

那么我們定義這種結算類型名叫A，A設定到期日是按比例結算，那么A中的到期日有2行：

• 第1行：使用月結的方式，設置賬期結算日為31，月數1，天數0，設置比例為30%
• 第2行：使用月結的方式，設置賬期結算日為31，月數1，天數0，設置比例為70%

金額同理，但金額通常使用在定金的場景，如無論一筆款項總金額多少，在業務發生后都需要在某個到期日預先支付固定金額的一筆款作為定金預付。

四、結束語

本次我們只是講了幾種常用的到期日確認方式，并不涵蓋全部，例如有些行業還會用到按周期結算的方式，是將一年拆成一段一段的周期，一個周期內發生的業務，在下一個周期的最后一天回款，跟月結是相似的，甚至在某些情況下是能達到同樣的效果。

對于每種到期日確認方式的具體使用行業、場景，歡迎補充指正。