本文將詳細拆解ERP系統中的財務管理模塊，從應收應付明細到財務統計看板，逐一解讀其功能和實現方式，助你掌握企業財務的清晰脈絡。

這是ERP系統的10大功能拆解的第五篇，前面我們拆解了ERP系統中的【計劃管理】、【生產管理】、【銷售管理】和【采購管理】模塊：

ERP系統功能拆解——計劃管理是什么？怎么用？

ERP系統功能拆解——生產管理是什么？怎么用？

ERP系統功能拆解——銷售管理是什么？怎么用？

ERP系統如何實現采購管理？

這篇我們來詳細拆解ERP系統中的第五大功能——財務管理！

注：文中所參考的ERP系統>>簡道云ERP管理系統

01 什么是ERP系統中的財務管理？

在 ERP 系統中，財務管理是對企業財務活動進行全面管理和監控的模塊。

它涵蓋了從財務預算編制、會計核算、資金管理、成本控制到財務報表分析等一系列財務業務流程。

財務管理的流程如下：

在ERP系統中，財務管理模塊主要包含以下功能：

• 應收應付明細
• 應收賬款-對賬
• 銷項發票
• 收款單
• 應收賬款統計
• 應付賬款-對賬
• 進項發票
• 付款單
• 應付賬款統計

下面我們一個個來詳細拆解下。

02 財務管理功能拆解

1. 應收應付明細

應收應付明細模塊中主要包括：

• 應收賬款：比如銷售出庫和銷售退貨
• 應付賬款：比如采購入庫和采購退貨

在公司的銷售流程中，當銷售訂單確認并完成出庫操作后，會產生一筆應收賬款，這個叫【銷售出庫】。

應收賬款-銷售出庫表包括：銷售出庫信息、出庫產品信息以及應收狀態這 3 個部分：

在公司的銷售流程中，當客戶退貨時，會產生一筆銷售退貨的應收賬款，這個叫【銷售退貨】。

【應收賬款-銷售退貨表】分為銷售退貨信息、退貨產品信息、應收狀態這 3 個部分：

在公司的采購流程中，當采購物品入庫后，會產生一筆應付賬款，這個叫【采購入庫】。

【應付賬款 – 采購入庫表】包括采購入庫信息、 入庫產品信息、 應付狀態 3 個部分：

在公司的采購流程中，當采購的物品出現質量問題或規格不符等原因需要退貨時，會產生一筆應付退貨賬款，這個叫【采購退貨】。

2. 應收賬款-對賬

應收賬款-對賬是指企業與客戶之間定期核對客戶所欠的賬款和交易數據，以便及時調整各方面的財務問題、解決潛在的糾紛，并加強雙方合作的透明度和信任。

應收賬款-對賬表包括客戶信息、應收對賬明細、財務明細、銷項發票以及收款單等：

當完成應收對賬數據的確認提交后，需要將對賬狀態回寫至對應的銷售出庫、退貨的輔助源表中，避免重復對賬：

最終實現效果如下：

3. 銷項發票和進項發票

銷項發票是企業在向客戶銷售產品或提供服務后，需開具銷售方開具的一種應稅憑證。

銷項發票表單主要包括應收賬款對賬信息、發票信息、寄送信息、開票狀態以及收款狀態模塊：

效果如下所示：

• 1）提交開票申請：

• 2）財務審批：

4. 付款單

付款單是企業用于與供應商結算貨款、勞務費、稅金和其他費用等的單據，通常指授權銀行或現金渠道支付相應款項的單據。付款單管理功能被用于全面跟蹤和管理企業賬務支付工作。

付款單主要由付款基本信息、進項發票信息和付款單明細組成。

在付款單中，通過自動數據聯動和智能助手，大部分數據的填報均可通過選擇數據直接填充，無需手動填寫：

5. 財務統計看板

最后將這些財務數據根據需求制成數據統計看板，在簡道云ERP中，主要有【應收賬款統計】和【應付賬款統計】。

• 應收賬款統計：包括應收賬款對賬統計、應收賬款執行明細、應收賬款期初期末。

• 應付賬款統計：包括應付賬款對賬統計、應付賬款執行明細、應付賬款期初期末。

以上，希望能對大家有所啟發。