【干貨】經營分析的年度報告模版,趕緊收藏!

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隨著年終的臨近,撰寫年度經營分析報告成為了許多企業和數據分析師的重要任務。本文《【干貨】經營分析的年度報告模版,趕緊收藏!》為您提供了一個詳盡的年度報告模板,從關鍵指標完成情況到未來展望,手把手教您如何挖掘重點信息,讓您的報告既有深度又有廣度。無論您是數據新手還是資深分析師,這篇文章都能為您提供寶貴的指導和靈感。

臨近年底,很多公司都會組織寫年度分析報告。這種大報告的壓迫感是很強的,很多同學覺得心里沒底,寫不出高水平的東西。今天就專門分享下年度報告模版,以及如何挖掘重點信息。大家坐穩扶好,馬上發車。

一、整體框架

年度報告是有固定模塊的:

1、關鍵指標完成情況(收入、毛利、凈利、周轉等主指標)

2、銷售收入情況(分區域、渠道、新舊產品)

3、成本費用情況(分商品成本、營銷/推廣/營運費用)

4、重大項目回顧(按時間順序or項目重要程度展開)

5、主要問題&經驗(如果前4部分已經有結論,這里做個匯總即可)

6、來年形式展望(如想做得深,可以加入宏觀分析/競爭分析)

整個報告,最糾結的是第5部分。因為第一部分基本上是直接拿實際情況對比年度目標,第2、3、4部分一般是流水賬,把收入、成本、費用按各維度拆解。

如果前四部分做得很機械化、程序化,到了第五部分就會迷茫:到底結論是啥?只說A指標高了,B指標低了,肯定被領導批:“流水賬,沒發現”。

而解決問題的辦法,就是從第一部分開始,就注意一步步總結結論,把分析推向深入。

二、關鍵指標分析

關鍵指標一般是收入、毛利、凈利、周轉等主指標,這些主指標都有KPI,所以可以直接對比得出結果。但想做得深入話,就不能只寫高了低了,而是要觀察達標情況,提出分析假設。

常見的達標情況和假設,有以下5種,大家可以記下來,對照自己公司的數據下結論。

第一步有個初步假設,下一步就能按圖索驥地深入了。

三、銷售收入分析

銷售分析可以從人(客戶)、貨(商品)、場(渠道)三個角度切入。這里切記一上來就無腦做交叉表,分客戶/分商品/分渠道寫一堆:“A達標/B沒有達標”,這樣只會搞亂自己的思路。

如果是傳統企業,收入/毛利未達標,優先看商品結構,常見的問題,包括:

1、計劃的爆款沒爆,沒做出應有貢獻

2、引流產品賣得多,利潤產品賣得少

3、利潤產品積壓多,為了清貨打折賣

因此,可以首先從商品角度切入,先把問題定位出來(如下圖):

定位完問題以后,再往下看其他角度。比如,已定位A系列產品拖了大盤的后腿,那么可以進一步看:

1、人:是不是所有客戶都不接受A,不同客戶對A接受差異

2、場:是不是所有渠道都賣不動A,哪些渠道行/不行

3、大型活動:是不是A系列離了優惠就賣不動了

互聯網企業一般習慣從人角度切入,可以先對用戶做分層(如下圖所示):

然后看:

1、哪個層級用戶出問題

2、運營活動是否漏掉了該用戶群

3、是否疊加太多優惠導致傷害毛利

這樣一步步縮小范圍,逼近結論。

四、成本費用分析

注意!成本費用分析,一定要和銷售收入分析連起來看。因為商品定位(爆款、引流、利潤)本身就包含了成本考慮,而費用能直接刺激收入。所以,除非是獨立考核企業制造單元(成本中心)的成本控制水平,否則都得把成本費用與收入連起來看。

這里,首先要對費用性質重新歸類:

其次,可以與第五部分聯合,區分出重大活動的費用投入,單獨看重大活動影響。這里有些常見的問題:

1、費用使用不合理,年底突擊亂花錢→收入達標,但費用超了

2、費用產出質量差,新產品研發未達預期→新品收入不行

3、費用使用效率低,推廣轉化率/營銷提升度不夠→活動期收入不達標

4、費用分配不合理,部分業務線缺少支持,無法提升→存在投產比高但投入少渠道

這些問題,與前邊第二部分銷售問題遙相呼應,基本能解釋清楚問題了。

五、重要活動分析

常見的重要活動,比如:新品研發與上市,重大營銷活動,新渠道建設,重點客群維護等等。需注意的是,重要活動很少等到年底才匯報,一般在項目開始后,早就迫不及待的向老板表功了。所以很有可能年底復盤的時候,會與之前匯報的結論對不上。

此時,一定要記得,翻回當時的報告。如果當時真的邀過功,吹得太厲害。那么一定要在年度報告里回應一下。解釋一下:為什么短期內看起來很好,但長期不行。有可能短期效果,是奔著局部最優解去的。長期來看未必是最好選擇。所以不要擔心本人噴,解釋清楚就行。

六、主要問題&經驗

通過1~4步,我們其實已經步步緊逼地接近了問題答案。大家可以檢查下自己報告的每章小結。如果小結如下圖這樣,一層層推進,是很容易得到答案的。

但是!推進到最后一步,還得停一下。因為有個很關鍵的問題“到底是誰的鍋,導致這個結局?”還沒有定論。常見的歸因方式有三種(如下圖)年度分析報告的結論,很大程度上影響老板對各部門的看法,所以歸因要謹慎!下不了決定,就直接請教領導!

以上就是年度報告基本框架。還有最后一部分:未來展望,有些公司是單獨做到2025年年度計劃里的,在年度報告只做定性描述。這里且不展開,以后繼續分享。

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本文由人人都是產品經理作者【接地氣的陳老師】,微信公眾號:【接地氣的陳老師】,原創/授權 發布于人人都是產品經理,未經許可,禁止轉載。

題圖來自Unsplash,基于 CC0 協議。

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  1. 在實際應用中,需要企業具備良好的數據基礎、分析能力以及對業務流程和內部管理的深入理解,才能撰寫出高質量、有價值的年度分析報告,為企業未來的戰略規劃和運營優化提供有力支持。

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